Actuant Corp (ATU)

상장거래소: NYSE | 산업: 제조

기업개요

출처: 야후 파이낸스
Actuant Corporation은 전 세계적으로 다양한 산업 제품 및 시스템을 설계, 제조 및 유통합니다. Industrial Tools & Services (IT & S)와 Engineered Components & Systems (EC & S)의 두 부문으로 운영됩니다. IT & S 부문은 브랜드화 된 유압 및 기계 공구를 설계, 제조 및 유통합니다. 유지 보수, 인프라, 석유 및 가스, 에너지 및 기타 시장에 서비스 및 공구 대여를 제공합니다. 이 세그먼트는 오일 및 가스 용 커넥터 및 유압 토크 렌치뿐만 아니라 브랜드 도구 및 엔지니어링 무거운 리프트 기술 솔루션을 제공합니다. 에너지 유지 및 인력 서비스. 또한 실린더, 펌프, 밸브 및 특수 공구와 같은 고부하 유압 및 기계 공구를 제공합니다. 볼트 텐셔너, 오일 및 가스 용 커넥터 및 기타 제품에 사용됩니다. 이 세그먼트는 현지화 된 제품, 임대 및 유지 보수 창고를 통해 Enerpac, Hydratight, Larzep, Simplex, Biach, Equalizer 및 Mirage 브랜드로 브랜드 도구 및 서비스를 주로 판매합니다. EC & S 부문은 시스템의 중요 위치 및 모션 제어 시스템, 고성능 밧줄, 케이블 및 탯줄 및 다양한 맞춤형 산업 구성 요소를 다양한 차량, 건설, 농업 및 기타 틈새 시장에 맞게 설계, 제조 및 조립합니다. 이 세그먼트는 작동 시스템, 기계 동력 전달 제품, 엔진 공기 흐름 관리 시스템, 휴먼 - 머신 인터페이스 솔루션 및 기타 견고한 전자 계기를 제공합니다. 자동차 컨버터블 탑 액추 에이션, 유압 캡 틸트 및 래칭, 자동차 전자 유압식 컨버터블 상부 래칭 및 작동 시스템; 농업, 오프 하이웨이, 콘크리트 인장, 로프 및 케이블 및 기타 제품 라인. 주로 자사의 제품을 기술 영업 조직을 통해 다른 장비 제조업체뿐만 아니라 원래 장비 제조업체에 직접 판매합니다. 이 회사는 1910 년에 설립되었으며 위스콘신 주 Menomonee Falls에 본사를두고 있습니다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER 30.42 -20.59
PBR 2.78 3.09
PCR 22.65 32.23
PSR 1.39 1.47
주당배당금(달러) 0.04 0.04
배당수익률(%) 0.16 0.14

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) -15.02 13.21
ROIC(%) -7.51 7.45
EPS성장률(%) 7.28 -15.79
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) 174.31 114.60
차입금의존비율(%) 36.47 22.78
이자보상비율 NA 4.06
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER -20.59 24.43
PEG 3.19 2.89
EV/EBIT 3.03 2.70
EV/EBITDA -2.83 -0.85

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총자산 2,063,217 2,007,119 2,119,332 1,856,879 1,636,917 1,438,660 1,516,955
현금및현금성자산 44,221 68,184 103,986 109,012 168,846 179,604 229,571
매출채권 223,760 234,756 219,075 227,008 193,081 186,829 190,206
재고자산 223,235 211,690 142,549 162,620 142,752 130,756 143,651
단기금융투자자산 NA NA NA NA NA NA NA
기타유동자산 57,637 46,651 319,630 44,350 55,710 45,463 83,498
총유동자산 548,853 561,281 785,240 542,990 560,389 542,652 646,926
장기금융투자자산 NA NA NA NA NA NA NA
순유형자산 128,649 115,884 201,496 169,101 142,458 114,015 94,521
무형자산 479,406 445,884 376,692 365,177 308,762 239,475 220,489
영업권 888,466 866,412 734,952 742,770 608,256 519,276 530,081
총비유동자산 17,843 17,658 20,952 36,841 17,052 23,242 24,938
총부채 1,144,204 955,283 1,039,065 855,168 963,916 917,710 1,016,416
매입채무 170,084 174,746 154,049 145,798 118,115 115,051 133,387
단기차입금 2,690 7,500 0 4,500 3,969 18,750 30,000
미지급금 NA NA NA NA NA NA NA
기타유동부채 90,981 64,595 110,894 91,311 58,512 56,155 158,102
총유동부채 330,525 319,006 321,842 299,121 235,056 241,912 378,934
장기차입금 522,727 390,000 515,000 385,500 584,309 561,681 531,940
기타비유동부채 290,952 246,277 202,223 170,547 144,551 114,117 105,542
총자본 905,282 1,051,836 1,080,267 1,001,711 673,001 520,950 500,539
총우선주자본금 NA NA NA NA NA NA NA
총보통주자본금 905,282 1,051,836 1,080,267 1,001,711 673,001 520,950 500,539
보통주자본금 -154,231 22,827 65,157 109,144 120,095 130,859 154,489
이익잉여금 1,077,192 1,161,564 1,188,685 1,349,602 1,367,176 1,259,645 1,191,042
자사주매입 NA -63,083 -104,915 -388,627 -600,630 -617,731 -617,731
기타포괄손익누계액 -17,679 -69,472 -68,660 -68,408 -213,640 -251,823 -227,261
기타자본 0 0 0 0 0 0 0
비지배지분 13,731 NA NA NA NA NA NA

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총매출 1,159,310 1,276,521 1,279,742 1,399,862 1,249,254 1,149,410 1,095,784
매출원가 694,508 765,061 772,792 852,990 787,413 746,013 716,067
매출총이익 464,802 511,460 506,950 546,872 461,841 403,397 379,717
감가상각비 NA NA NA NA NA NA NA
판매관리비 291,915 306,946 316,805 357,259 408,287 498,522 305,190
영업이익 172,887 204,514 190,145 189,613 53,554 -95,125 74,527
이자비용 32,119 46,391 24,837 25,045 28,057 28,768 37,487
기타수익 -34,866 -49,884 -27,196 -15,587 -28,163 -35,219 -157,218
법인세비용차감전이익 138,021 154,630 162,949 174,026 25,391 -130,344 -82,691
법인세비용 27,833 29,354 15,372 32,573 5,519 -25,170 -16,478
당기순이익 110,188 125,276 147,577 141,453 19,872 -105,174 -66,213
계속영업이익 111,559 87,290 30,048 163,573 19,872 -105,174 -66,213
중단산업이익 1,371 -37,986 -117,529 22,120 NA NA NA
비지배당기순이익 NA NA NA NA NA NA NA

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영업활동현금흐름 171,566 182,329 193,789 126,180 131,434 117,697 87,847
당기순이익 111,559 87,290 30,048 163,573 19,872 -105,174 -66,213
비현금조정 10,712 78,064 172,585 -12,205 95,486 177,424 126,795
감가상각 55,900 56,253 55,842 62,464 55,136 49,429 44,767
운전자본증감 -18,300 -39,278 -64,686 -87,652 -39,060 -3,982 -17,502
이자지급 NA NA NA NA NA NA NA
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 NA NA NA NA NA NA NA
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 -330,960 -83,548 -252,682 261,507 -21,272 -83,134 -27,625
유형자산처분 1,779 8,501 1,621 44,274 1,244 9,296 570
투자상품처분 NA NA NA NA NA NA NA
유형자산취득 -23,096 -22,740 -23,668 -41,857 -22,516 -20,209 -28,195
투자상품취득 NA NA NA NA NA NA NA
기타투자활동 -309,643 -69,309 -230,635 259,090 0 -72,221 0
재무활동현금흐름 158,142 -72,135 98,605 -381,938 -15,417 -18,430 -14,498
주식발행 NA NA NA NA NA NA NA
사채발행 158,204 300,000 NA NA 220 NA NA
주식취득 0 -63,083 -41,832 -283,712 -212,003 -17,101 0
부채상환 -5,231 -316,259 -2,035 -125,000 -2,025 -210 -19,250
배당급지급 -2,716 -2,748 -2,911 -2,919 -2,598 -2,376 -2,358
기타재무활동 7,885 9,955 145,383 29,693 200,989 1,257 7,110
외화환상으로인한현금의변동 5,251 -2,683 -3,910 -723 -34,911 -5,375 4,243
현금의증감 3,999 23,963 35,802 5,026 59,834 10,758 49,967

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-27 증가한 비용은 견인력을 유지합니다. 스텔라 엔드 마켓 (end-market) 판매 및 인수 혜택은 액츄 에이트의 단기 성과를 높일 것으로 보인다. 그러나 비용 상승은 여전히 <U+200B><U+200B>큰 타격입니다. https://finance.yahoo.com/news/actuant-gains-solid-sales-rising-172505211.html?.tsrc=rss
2018-11-22 Actuant Corp.에 대해 IHS Markit Score 보고서에서 언급해야 할 내용을 확인하십시오. 단기 이자율의 마지막 변화는 1 개월 전에 발생했으며, 주가 하락으로 이익을 추구하는 투자자들의 감정에는 거의 변화가 없음을 의미합니다. 전체 보고서의 2 ~ 3 페이지에있는 법적 면책 조항 및 방법론 정보를 확인하십시오. https://finance.yahoo.com/news/see-ihs-markit-score-report-130241688.html?.tsrc=rss
2018-11-07 ATU는 중요한 이동 평균 수준의 위 교차합니다 수요일 Actuant Corp의 수요일 주식 거래 ATU는 200 일 이동 평균 25 건 이상을 기록했습니다. 주당 26 건 22 건 Actuant Corp 주식은 현재 약 2 7 일 거래 중입니다. 아래 차트는 1 년 실적 ATU 주식의 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/RkBUGsQomY4/atu-crosses-above-key-moving-average-level-cm1052131
2018-10-30 새로운 강력한 주식 10 월 30 일에 대한 판매 오늘 Zacks Rank # 5 (Strong Sell)리스트에 5 종목이 추가되었습니다 : https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-october-30th-121112550.html?.tsrc=rss
2018-10-29 Polaris Industries, NIKE, Charles River Laboratories International, Actuant, Caesarstone 및 Enzo Biochem의 새로운 표준을 향한 시장 동향 신흥 시장 기대치, 분석가 등급 뉴욕, 10 월 29 일, 2018 - 오늘 아침 일찍 발표 된 새로운 독립적 인 연구 보고서에서 Market Source Research는 모든 현재의 투자자들에게 최신 핵심 결과를 발표했습니다. https://finance.yahoo.com/news/market-trends-toward-normal-polaris-122500423.html?.tsrc=rss
2018-10-26 왜 액츄에이터 (ATU)는 지난 수익 보고서 이후 15.3 % 하락 했습니까? Actuant (ATU)는 30 일 전에 수입을보고했습니다. 다음 주식은 무엇입니까? 우리는 몇 가지 실마리에 대한 실적 추정치를 살펴 본다. https://finance.yahoo.com/news/why-actuant-atu-down-15-133001231.html?.tsrc=rss
2018-10-24 새로운 강력한 주식 10 월 24 일에 대한 판매 Zacks Rank 5에 추가 된 5 종목은 다음과 같습니다. 오늘 강한 판매리스트 Acme United Corporation 160 ACU는 응급 처치 측정 및 절단 제품 공급 업체입니다. Zacks Consensus Estimate의 올해 수익은 지난 30 년 동안 17로 하향 조정되었습니다 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/NwJrFvXKNgY/new-strong-sell-stocks-for-october-24th-cm1041939
2018-10-18 Stanley Black & Decker, 비용 걱정 속에서 매수에 나서다 10 월 17 일 우리는 Stanley Black amp Decker Inc SWK에 대한 최신 연구 보고서를 발표했습니다. 회사는 프리미엄 브랜드에 대한 수요 증가와 의미있는 인수로 성장할 준비가되어 있습니다. 그러나 비용 상승은 여전히 <U+200B><U+200B>중요한 관심사입니다. http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/v5K0zzli_Mw/stanley-black-decker-banking-on-buyouts-amid-cost-woes-cm1039043
2018-10-16 새로운 강력한 주식 10 월 16 일에 대한 판매 Zacks Rank 5 Strong Sell List에 오늘 추가 된 5 종목 Actuant Corporation ATU는 다양한 산업 제품 및 시스템의 제조업체 및 유통 업체입니다. Zacks Consensus Estimate의 현재 수익은 지난 60 년 동안 하향 수정되었습니다. http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/QyG3rFOkS6k/new-strong-sell-stocks-for-october-16th-cm1037592
2018-10-12 새로운 강력한 주식 10 월 12 일에 대한 판매 Zacks 순위 5에 추가 된 5 종목은 다음과 같습니다. 오늘 강력한 매물 목록 U S Silica Holdings Inc 160 SLCA는 미국에서 상업용 실리카의 판매자입니다. Zacks Consensus Estimate의 현재 수익은 최근 30 일 동안 하향 조정되었습니다 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/AbQN60Wo8mY/new-strong-sell-stocks-for-october-12th-cm1036354
2018-10-11 액츄에이터 (ATU)를 제거해야합니까? Actuant (ATU)는 지난 4 주간 큰 폭의 가격 하락을 목격했으며, 이익 추정치도 마이너스로보고있다. https://finance.yahoo.com/news/rid-actuant-atu-now-124212672.html?.tsrc=rss
2018-10-05 액추에이터는 사업 부문 재편성의 세부 사항을 제공합니다 이전에 발표 된대로 Actuant Corporation은 재무보고 부문을 재편성했습니다. 이 변경 사항은 회사의 공구 및 서비스 사업 및 모든 OEM 관련 사업을 두 개의 영업 부문으로 통합 한 회사 운영 구조의 변화를 반영합니다. 산업 도구 및 서비스 및 엔지니어링 … https://finance.yahoo.com/news/actuant-provides-details-business-segment-001000851.html?.tsrc=rss
2018-10-04 챔피언 종양학, 액츄에이터, 캐터필라, 보잉이 Zacks Bull and the Bear of the Day로 강연 챔피언 종양학, 액츄에이터, 캐터필라, 보잉이 Zacks Bull and the Bear of the Day로 강연 https://finance.yahoo.com/news/champions-oncology-actuant-caterpillar-boeing-133101984.html?.tsrc=rss
2018-10-04 오늘의 곰 : 액튜 언트 (ATU) 오늘의 곰 : 액튜 언트 (ATU) https://finance.yahoo.com/news/bear-day-actuant-atu-102210758.html?.tsrc=rss
2018-10-03 새로운 강력한 주식 10 월 3 일에 대한 판매 Actuant Corporation ATU는 산업 제품 및 시스템의 제조업체이자 디자이너입니다. Zacks Consensus의 예상 실적은 지난 60 일 동안 8 5로 하향 조정되었습니다. Bio Techne Corporation TECH은 생물 공학의 개발자이자 제조업체입니다 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/3CU-AA0iFqI/new-strong-sell-stocks-for-october-3rd-cm1031334

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA -0.53
매출성장률 0.08
세후순영업이익성장률 1.61
잉여현금흐름성장률 3.31
당기순이익성장률 0.67
안정성
Debt_to_Nopat 0.00
Altmanzscore 2.85
재무레버리지비율 -1.00
유동비율 3.53
효율성
총자산회전율 0.07
투하자본회전율 31.77
매출채권회전율 5.16
매입채무회전율 NA
재고자산회전율 NA

F. 재무비율설명